بيان التدفق النقدي (TTM)
مجلس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٨٥ | ٣٨ | ١٤ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٥٢ | ٦٢ | ٨٠ | ١٦ | ٦٨ | ٨٤ | ٦٧ | ٨ | ٤٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٠ | ٥٦٫٠٩ | ١٣٦٫٢٧ | ٣٦٦٫٩١ | ٢٦٫٤٥ | ٧٫٤٩ | ٢٢٫٣٠ | ١٩٫٠٩ | ٢٢٫٥٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٧٫٨٢ | ٢٩٫٤٣ | ١٢٠٫٢٣ | ٣٢٢٫٣٦ | ٢٣٫٠٩ | ٢٠٫٤٣ | ١١٢٫٤٦ | ٤٨٥٫٥٤ | ١١٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٧ | ٢٤٥٫٤٠ | ٢٫١٣ | ٢٫٧٦ | ٢١٫٣٠ | ٢٤٤٫٩٥ | ١٠٨٫٧١ | ١٢١٫٤٥ | ٥٦٫٣٥ | ٤٦٫٢٨ | ١٠٧٫٦٣ | ٤٩٥٫٩٧ | ٤٤٤٫٦٩ | ٣٣٫١٣ | ٩٨٥٫٥١ | ٢٧٠٫٠٠ | ٣٬٣٣٠٫٠٠ | ١٠٫٩٩ | ١٤٥٫٥١ | ٢٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٦ | ١٬٣٤٠ | ١٬٢٤٦ | ٤٩٦ | ١٦٣ | ٤٧ | ١٤٦ | ٣٨٠ | ٣٩٩ | ٣٣٢ | ٢٥٣ | ٩٤ | ١٠٦ | ٧٧ | ١٥ | ١٨ | ١٠ | ٧ | ٨٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ١٩٢٫٩٧ | ٦٠٫٢٢ | ٦٧٫١١ | ١٢٨٫٥٩ | ٢١٣٫٥٢ | ١٥٩٫٩٦ | ٤٫٩٨ | ١٦٫٧٨ | ٢٣٫٦٩ | ٦٢٫٨٤ | ١٢٫٧٥ | ٢٧٫٠٥ | ١١٩٫٩٠ | ٢١٤٫٢٩ | ٤٠٫٣٤ | ٣٣٫٣٣ | ١٬٠٤٢٫٨٦ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٣٫٧٢ | ٣٬٨٥١٫١٥ | ٧٠٫٦٤ | ١٠٠٫٦٩ | ٩٥٫٦٦ | ٤٢٧٫٥٢ | ٥٥٣٫٤١ | ١٬٣١٤٫١٩ | ٧٩١٫٠٧ | ٤٤١٫٢٢ | ٥٢٢٫٠٦ | ٧٥٨٫٨٧ | ٥٩٢٫٧٤ | ١٥٩٫٢٦ | ٢٢٣٫١٩ | ٥٦٫٧٧ | ٥٢٥٫٠٠ | ٩٫٢٧ | ٢٣٩٫٥٢ | ٢٤٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٨ | ١٬٢١٨ | ٤٨٠ | ٩ | ٢٩ | ١١ | ٩٣ | ٣٢٠ | ٣٢٦ | ٢٢٥ | ١٥٣ | ١٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٥ | ٧٠ | ٧٦ | ٧٥ | ٦٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٢ | ٦٠٫٦٣ | ٩٨٫٠٨ | ٤١٤٫١٣ | ١٣٨٫٤١ | ٧٣٤٫٢٣ | ٢٤٥٫٤٦ | ١٫٨٤ | ٣١٫٠٦ | ٣١٫٨٣ | ٨٧٫٣٣ | ١١٥٫٤٦ | ١٫٦٧ | ٥٫١٨ | ٥٦٫٨٢ | ٩٫١٣ | ١٫٤٤ | ١٣٫١٣ | ٢٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٦٩ | ٣٬٤٩٩٫٧١ | ٢٧٫١٩ | ١٫٨٧ | ١٦٫٩٦ | ١٠١٫٨٣ | ٣٥٠٫٧٦ | ١٬١٠٦٫٩٢ | ٦٤٦٫٤٣ | ٢٩٨٫٦٧ | ٣١٥٫٦٧ | ١٥٦٫٤٥ | ٢٣٣٫٥٢ | ٨٧٫٤٥ | ٦٤٧٫٨٣ | ٢٢٦٫١٣ | ٣٬٨٢٥٫٠٠ | ٩٩٫٨٧ | ١٩٦٫١١ | ١٦٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠٣ | ٣٥ | ١٬٧٦٤ | ٤٩٢ | ١٧٠ | ١١ | ٢٦ | ٢٩ | ٥٠ | ٧٥ | ٤٨ | ١٢ | ١٨ | ٤٩ | ٧ | ٣١ | ٢ | ٧٦ | ٣٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٨٣ | ٥٬١٦٨٫٣٩ | ٧٢٫٠٩ | ٦٥٫٣٨ | ١٠٦٫٤٠ | ١٤٢٫٢٠ | ٩٫٤٧ | ٧٤٫٣٩ | ٤٩٫٢١ | ٣٥٫٥١ | ٧٤٫٤٣ | ٢٤٤٫٣٥ | ٣٧١٫٥١ | ٨٥٫٨٠ | ٣٤٩٫٢٨ | ١٠٦٫٤٥ | ٣٬٦٧٥٫٠٠ | ٥٥٫٧٦ | ١٨٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
